昆明市滇池度假区实验学校

2023年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

昆明市滇池度假区实验学校是经昆明市教育局批准成立、由区财政全额拨款、实施九年一贯制义务教育的公办学校，为独立核算的法人事业单位，现有滇池卫城和西南海2个校区。2021年起由度假区移交西山区进行管理。截至2023年12月，我部门共设置7个内设机构，包括：行政办公室（督评中心）、德育（雅行）中心、课程教学中心、教师发展中心、科研与品牌中心、后勤保障中心、安全保卫科。实有在职在岗教职工248人、退休教师14人、遗属 5人；在校中小学生共计3953人。

（二）部门职能。

全面贯彻党和国家教育方针，全面实施素质教育，坚持以人为本，育人为先，立德树人，坚持能力为重，生态发展，创新实践。实施中小学基础教育，为度假区居民提供优质教育服务，促进区内社会经济发展。组织1-9年级义务教育管理，保障学生接受义务教育的权益。按照规范办学行为实施教育教学管理，做好师生安全、教育教学、德育教育、校园环境、教师队伍建设等工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。落实学校安全责任制，完善安全工作管理制度，加强对师生的安全教育培训、安全防范知识学习。

（三）部门工作完成情况。

2023年，学校深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，落实云南省教育发展大会精神和云南省教育高质量发展三年行动计划，以《学校高质量发展规划（2023－2025年）》为引领，全面推进学校高质量发展，在西山区教育党工委和西山区教体局的正确领导下，学校党政领导班子牢固树立“追求高质量发展的教育就是追求至善教育”的思想，校长亲自引领集体研究制定了《2023年学校春秋学期工作计划大纲》和学校校历，明确学期工作目标和工作思路，工作重点及要求；执行过程中团结带领全体教职工真抓实干，按时序有步骤推进，同时认真抓好过程性检查，确保落实见效。在全校师生员工的共同努力奋斗下，学校圆满完成西山区教体局下发的2023年度目标任务，圆满完成学校工作计划大纲任务，年度综合考核结果被西山区教育体育局评定为优秀。

（四）部门管理制度。

依法规范办学，贯彻《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》等有关法律法规。坚持现代学校治理，制定有学校教职工代表大会和党政办公会议事机构制2个；制定有《昆明市滇池度假区实验学校章程》、《学校内部管理机构完善及基本职责划分》、《教职工管理办法》、《学校内部控制规范》、《预算及经费开支管理工作规范》、《校产管理办法》、《名师工作室经费管理及使用的规定》、《学校公务卡管理办法》、《学校“小金库”防治长效机制工作方案（暂行）》、《学校教师外出培训管理制度》《学校奖励性绩效工资分配方案》、《学校目标考核奖励分配方案》等内部制度规范；按学期制定有《学校春、秋季学期工作计划大纲》、《学校财务管理工作计划》、《学校春、秋季学期下达校内部门预算控制数指标的通知》等，严格落实中央省市区关于教育教学、财经纪律、党建工作、资产管理等政策法规，不断完善学校制度规范。

（五）部门资金来源及使用情况。

2023年度学校资金来源为财政性预算资金、上级主管业务部门拨付的专项补助资金、其他收入等，具体为： 单位：万元

2023年度年终决算具体为：

其中：1、年度财政性预算资金包括年初西山区财政局和教体局批复下达的预算和年中按照政策调整的预算；2、上级主管业务部门拨付的专项补助资金列为往来款项核算，专款专用；3、银行存款利息收入按照政策要求按季度上缴区税务局。

（六）政府采购情况。

2023年度财政批复预算资金中共有7项政府采购项目：包含教学一体机、学生课桌椅、便携式计算机、中小学广播系统、复印机、速印机，合计预算金额126.50万元。学校在西山区教体局及基建科的指导下，在西山区财政局及行财科的指导下，在我校采购领导小组带领下，各业务部门协同合作组织开展，顺利完成政府采购工作。

（七）固定资产情况。

截至2023年12月31日，昆明市滇池度假区实验学校资产总额526.05万元，其中，流动资产110.77万元，固定资产原值2629.86万元，（净值）415.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

昆明市滇池度假区实验学校为昆明市教育局批准成立的九年一贯制全额拨款公办学校，2021年起列为西山区二级预算单位管理，主管部门为西山区教体局，实行国库集中支付管理，无经营性收入。2023年初西山区财政局下达年初预算支出指标6351.23万元，基本支出5744.08元（其中人员经费5395.97万元、日常公用经费348.11万元）；项目经费607.15万元。年度执行中总体预算调减195.69万元，年末财政拨款指标小计6155.54万元，基本支出5495.78元（其中人员经费5208.63万元、日常公用经费287.15万元）；项目经费659.76万元。

全年总收入6418.14万元，其中西山区一般公共预算财政拨款收入6155.54万元，其他收入262.6万元；上年年末结转其他收入22.04万元；全年总支出6440.18万元，本年结转0万元。本年预、决算收支平衡。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。

学校本年无专债项目、重大基础建设等项目。其他具体年度项目支出情况如下表：

（三）其他资金收支及结余情况。

其他收入为学校按《西山区课后服务费实施工作方案》要求执行并收取2022年度春秋季学期和2023年春季学期学生课后服务费共计262.6万元；上年年末结转其他收入22.04万元，并按照西财行〔2023〕37号文件要求本年度开支2023年中小学生课后服务项目资金共计277.21万元，开支省级课后服务费经费7.44万元。本年年末结转情况为本年年初结转0万元，其中基本支出和项目支出结转0万元，其他收入结转0万元。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2023年区级项目共15个，其中15个已完成，0个未完成。

(二)上级项目完成情况。

我单位2023年上级项目共18个，其中18个已完成，0个未完成。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）

1、保教职工人员类支出。全年共计支出52，086，288.58元，包括：1、在职教职工：按月足额发放的工资、预发绩效、预发奖励；按月足额缴纳的五险一金费用；按人事政策兑现的上年度目标考核奖励及本年度工资各类明细项（基本工资、津补贴等）补发差额。2、退休教师及遗属人员：按月足额发放退休工资和生活补助。

2、保学校基本运转支出。全年共计支出2，871，542.28万元，包括：1、学校用水、用电、零星维修、日常劳保用品、办公用品等；2、学校日常教育教学业务工作和活动所需的物品耗材、活动布置、印制展板布标等；3、学校网络宽带、电话费、教科研活动等；4、教职工文体活动等福利支出。

3、保学校重点工作。全年共计支出9，444，015.94元，主要包括：

（1）坚持“人人担责、人人负责”的要求落实安全教育管理,“全覆盖、零容忍”的态度整改各项安全隐患，严格校园安保服务管理，持续巩固学校省级平安校园成果，未发生任何安全责任事故。保障和支付校园安全相关支出1,135,445.32元。

（2）优化办学条件，坚持做好后勤服务，以校园卫生、消毒、绿化和美化为基础，以重大修缮项目规范执行为保重点，有效保障教育教学需求。保障和支付后勤服务相关支出1,803,551.42元。

（3）全力做好学校宣传及教育信息化设备保障工作，依托学校公众号、推送系统、《至善生态教育报》、《至善之声》、《走进生态校园•印记》等多元化融媒体平台丰富校园文化，提升学校影响力。保障和支付教育教学设施设备与品牌宣传相关支出1,118,218.00元。

（4）持续落实“五育并举、核心素养”政策，开好“5+2”课后服务课程，加强课程与教学的常态化监管，着力培养学生德智体美劳素养，确保学生全面发展；坚持“突出重点，注重实效”开展各类德育教育活动，培育学生德育素养。保障和支付教学德育相关支出1，777，646.06元。

（5）高度重视教师队伍建设，加强“三名”队伍建设和示范引领、辐射、带动作用，坚持“教—学—研”一体化模式，重视课题研究工作，促进教师专业发展，不断提升教师软实力。保障支付师训及课题研究相关支出762,707.20元。

（6）持续做好学校课后服务管理工作，把课后服务作为新的质量增长点，有效利用好学生在校时间开展辅导。严格资金管理，按照上级部门有关课后服务政策和工作要求落实。保障和支付中小学生课后服务相关支出2,846,447.94元。

（二）资金管理情况分析。

学校全部资金纳入预算管理并统一核算，合规使用西山财政预算一体化平台，坚持“量入为出、统筹兼顾、确保重点、收支平衡”总原则和“保工资、保运转、保重点”总要求，结合学校目标和工作计划，科学合理编报年度预算；坚持收支两条线管理原则，分清资金来源和性质，统筹合理资金使用，确保资金安全；严格精准编制学校年度部门预、决算以及教育经费统计报告；实行“校区统一核算、中小学相对分开”的管理模式，刚性经费开支审批程序，严把报销审核关，确保权责一致、监管到位。其中：做好会计基础规范工作，确保资金收支安全。审核两校区报销凭证1400余份，记账会计凭证700余套，出具财务报告14（含政府会计年度财务报告、教育经费统计、月财务报告）套。全年资金收支量达到6800余万，收支总笔数3000余笔。管理学校银行专用账户3个并按期完成年检工作，各月、季、年度记账对账核帐一致。学校全部收支业务正常有序开展。加强“事前、事中、事后”绩效监督管理，坚持“花钱必问效 无效必问”的原则，实行“有计划、有预算、有归口”的方式落实校内部门经费开支责任制；加强学校重点工作、活动和项目的资金保障、核算，编制并上报学校年度政府会计财务报告，为学校建设发展提供高质量的财务信息；做好学校预决算信息及绩效公开，实行预算动态监控，定期向上级和学校党政会议报告学校财务管理及经费使用情况，涉及财务重大事项或收费事项严格按照上级政策法规和程序进行财务信息公示和公开。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

通过对照绩效评价指标，我校支出绩效中长期规划目标设定明确，与政府中长期规划目标相适应，与部门职能相适应，年度工作目标设定明确合理、年度工作计划与年度工作目标的一致，绩效目标设定合理，绩效指标设定明确、部门职能界定明确科学，年度工作目标与部门职能的相匹配，学校内设职能部门职责明确，基本支出预算合理，项目支出预算合理，人力资源投入合理，保正常运转投入合理，重点工作和项目投入分配合理，基本支出预算执行率100%，项目支出预算执行率100%，“三公经费”控制率0，预算调整情况根据年中预算执行情况及时申请预算调整并按规定程序进行预算调整，财务管理制度健全并得到有效执行，资金使用合规，财务监控有效、在职人员控制率89%，人力资源管理健全规范，资产管理制度健全完整，固定资产在用率100%，信息公开有审批有监督，具有教育教学业务管理、后勤保障管理、内部控制规范、财务管理等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整并得到有效执行，政府采购规范，部门产出可考量、部门产出效果明显，部门运转平稳可持续发展。

（四）绩效指标完成情况分析。

五、存在问题及改进措施

2023年是学校全面融入西山区的第三年。在年度工作实际中，学校遇到了很多困难，其中区划的调整需要学校工作模式进行进一步转变或调整。更好地用学校至善生态教育文化引领师生，激发师生的文化自觉、发展自觉、质量自觉，需要进一步探索和实践；发挥九年一贯制、两个校区、三个学段的办学优势，持续提升教育教学质量，需进一步加强探索和实践；教师队伍及名师团队的建设、打造和优势还要进一步提升。科学、合理、有效的落实“双减”和“双升”，打造质量增长点，需进一步探索和实践；硬件环境建设需进一步提升，针对学校校园环境修缮问题、小学部多媒体设备设施老化的问题，积极争取经费支持，并坚持“建好、配好、管好、用好”的原则，确保教学实施设备资源利用最大化。学校将在西山区教体局的领导下，在度假区有关部门的支持下，继续团结带领全校教职工，全面贯彻党的教育方针，学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实关于发展教育事业的指示，团结拼搏、苦干实干，激活学校办学活力，提升教育质量，塑造学校品牌，提高社会影响，继续朝着实验学校生态化、现代化、国际化的办学目标快步前进。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

依据《中华人民共和国预算法》、《中共昆明市委、昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12号）、《昆明市财政局关于对预算绩效管理工作考核体系修订的通知》（昆财绩〔2018〕78号）、《中共昆明市西山区委、昆明市西山区人民政府关于印发<全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（西发〔2020〕3号）等、预算部门（单位）2021年度部门预算绩效目标批复（含预算调整追加）文件、学校三定方案、年度工作任务目标及中长期规划、专项资金项目及资金管理办法、西山区和学校财务会计制度规范、中央、省、市相关政策规定等。通过收集学校基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析学校资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。学校依据批复的年度项目绩效目标指标，组织各职能部门开展学校整体支出绩效，对于列入区财政局重点项目名单的项目，按要求提供评价材料，按要求在西山区人民政府官网进行信息公开，同时在学校进行信息公开，接受师生、家长、学校和社会的监督。

七、其他

昆明市滇池度假区实验学校为昆明市教育局批准成立的九年一贯制全额拨款公办学校，2021年起列为西山区二级预算单位管理，主管部门为西山区教体局。

昆明市滇池度假区实验学校2023年财政预算支出绩效自评情况报告（绩效自评部分）