监督索引号53011200147501000

昆明市西山区供销合作社联合社2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市西山区供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市西山区供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党中央、国务院、省、市、区委和省、市、区人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订全区合作经济发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革与发展。

2.承担政府和有关部门委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理。

3.实行开放办社，根据申请，可接纳承认供销社章程、自愿加入的社会经济组织作为成员社，促进合作经济的发展。

4.向区委、区人民政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。

5.指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

6.负责全区农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设工作。

7.指导发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动“城乡一体化”建设。

8.组织开展对社员和职工的教育与培训，为全区合作经济组织提供信息服务。

9.管理运营本级社有资产，建立健全社有资产保值增值考核激励和责任追究制度，依法履行出资人职责，享有出资人权益。

10.对有关行业、学科或业务范围内的全区性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。

11.代表西山区合作经济组织，参与国际合作社联盟活动；与国内外经济组织、社会团体、科研等部门开展经济、贸易、技术、人才、交流合作，接受捐赠、资助。

12.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.指标完成情况。截止2021年12月，规范了云南楠竹公社种植农民专业合作社，完成全年规范农民专业合作社1个的任务；新增基层社社员200人 ，完成全年新增基层社社员人数200人的任务；食用菌交易量2022.48吨，完成全年食用菌交易量2120吨任务的95.4%，预计年底完成全年任务；食用菌交易额2535.04万元，完成全年食用菌交易额2720万元任务的93.2%，预计年底完成全年任务；教育培训330人次，完成全年教育培训320次的任务；新建碧鸡街道西华社区昆明碧水水果种植农民专业合作社 ，完成全年新建社区（农村）电商服务站点1个的任务。

2.服务“三农”成效显著。一是新创办农民专业合作社1个（海口白鱼社区云南楠竹公社种植农民专业合作社），并提供了必要的服务指导和开办扶持金申报。二是协调申报民族地区发展涉农扶持项目3个，扶持补助资金共计28万元；同时对团结街道1个农民专业合作社，按照“补短板”原则，协调对产业链初端项目进行建设，为民族山区农业产业发展发挥积极的作用。三是积极帮助协调解决企业在玫瑰花、花椒的种植、加工、研发、销售等环节存在的困难，发挥“云玫”、“谷律花椒”等名、特农产品优势，促农不断增收。2021年，参股企业云南恒芳生物科技有限公司共收购玫瑰花29.1吨，提炼玫瑰精油4.1千克，玫瑰纯露19吨，惠及花农户近400户，促农增收27.6万余元；参股企业昆明硕谷商贸有限公司完成收购花椒14.3吨，服务农户约700户，促农增收近60万元，在乡村振兴中发挥着应有的作用。四是注重农特产品宣传，打造自身品牌。组织部分农民专业合作社自带农特产品参加西山区2021年“中国农民丰收节”，将产品进行现场展示宣传和销售。五是开展技能培训，培养新型农业经营主体带头人，为开展乡村振兴“领头雁”培育工作，区社组织举办了2021年农产品经纪人“快供快销”培训班，计划60人的培训，参加实训91名，让参训人员在接受业务培训的同时，了解、学习制作短视频技术，尝试直播带货销售，帮助农民开拓市场，实现农业增效、农民增收。

3.安全生产工作不断强化。2021年，区供销社认真落实安全发展理念，坚持人民至上、生命至上，切实把确保人民生命安全放在第一位，围绕全区“安全生产专项整治三年行动”及“建设国家安全发展示范城市”相关安排部署，认真履行系统内的安全生产监管职责。一是与系统内参股生产企业签订“安全生产管理责任书”，并两次召开“安全生产工作会”进行推进；二是目前对系统内改制及参股生产企业、单位出租房屋经营户，开展消防设施、生产设备等安全生产“大起底、大排查”及汛期安全排查83人次。通过专项检查和日常检查，督促企业增强安全生产主体责任意识，认真落实安全生产各项规范及措施。为此，目前系统内安全生产事故零发生。为“两节两会”、建党百年大庆、“中秋国庆”、C0P15大会等重大活动，营造了安全和谐的良好社会氛围。

4.加强社有资产的管理，做好区供销社各参股企业的管理服务工作。一是根据区供销社固定资产清理情况,明确办公室、财会审计科人员对资产进行了建帐建册,做到专人管理、帐实相符。二是区供销社与资产管理公司签订了《委托管理协议》，约定了双方的责任义务，资产公司受供销社委托做好对外出租房屋的管理工作，对回迁铺面、车位到、房屋积极开展对外招租事宜。三是加强资产管理，落实好《西山区供销合作社社有资产监督管理暂行办法》的各项规定，对社有资产的出租依据第三方评估定价，公开招租的方式进行，增加了资产管理的透明度。同时，加强对区供销社全资的资产经营管理公司的管理，调整了资产公司的管理人员，规范了财务审批程序。四是清理了区供销社各参股企业的现状情况，及时参加企业股金分红会，要求各企业提供相关财务报表，并按程序报区社会议研究讨论，维护了区供销社的合法利益。五是加强合同制订的规范性，并定期对合同的落实情况进行检查，对未履行完毕的合同进行跟踪管理。

5.认真做好审计相关工作。一是对2019年区供销社及资产管理公司审计存在的问题进行了逐项对照整改。二是委托第三方对2020年区供销社及资产管理公司财务收支情况进行了审计，对存在的问题进行了逐项对照整改。三是对审计局提出的2020年审计疑点问题进行了回复。四是配合区审计局开展主任经济责任审计工作。五是按照省纪委“蹲点式”调研的要求，委托第三三方开展了区供销及资产公司外借款、资产公司法人离任审计、团结供销社资产清查、财务审计等六项审计业务，并将针对提出的问题进行逐项对照整改。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市西山区供销合作社联合社2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。具体是：昆明市西山区供销合作社联合社。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区供销合作社联合社2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区供销合作社联合社没有政府性基金收入支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区供销合作社联合社2021年度收入合计281.24万元。其中：财政拨款收入281.24万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，减少31.03万元，主要原因是本年1月份退休工勤人员2人，故财政拨款人员经费较上年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区供销合作社联合社2021年度支出合计274.80万元。其中：基本支出266.18万元，占总支出的96.86％；项目支出8.62万元，占总支出的3.14％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，减少25.89万元，主要原因是1月份退休工勤人员2人，故财政拨款人员经费较上年减少14.41万元；财政拨款项目经费减少11.48万元，详细减少情况为1.社区、两新党员教育培训工作经费减少0.08万元。2.2021年农产品经纪人教育专项资金减少1.4万元。3.农民专业合作社示范社建设市级扶持资金减少10万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市西山区供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出266.18万元。与上年对比减少14.41万元，下降5.41％，主要原因是1月份退休工勤人员2人，故财政拨款人员经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出235.64万元，占基本支出的88.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.54万元，占基本支出的11.47％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市西山区供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.62万元。与上年对比，减少11.48万元,下降133.18％，主要原因是1.社区、两新党员教育培训工作经费减少0.08万元。2.2021年农产品经纪人教育专项资金减少1.4万元。3.农民专业合作社示范社建设市级扶持资金减少10万元。

具体项目开支及开展工作情况1.社区、两新党员教育培训工作经费0.48万元，项目当年全部完成。2.2021年农产品经纪人教育专项资金4.2万元，项目当年全部完成。3.“两新”组织党建工作经费2.94万元，项目当年全部完成。4.新建农民专业合作社专项资金1万元，项目当年全部完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款支出274.80万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，减少25.89万元,主要原因是1月份退休工勤人员2人，故财政拨款人员经费较上年减少14.41万元；财政拨款项目经费减少11.48万元，详细减少情况为1.社区、两新党员教育培训工作经费减少0.08万元。2.2021年农产品经纪人教育专项资金减少1.4万元。3.农民专业合作社示范社建设市级扶持资金减少10万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于1.社区、两新党员教育培训工作经费0.48万元。2.“两新”组织党建工作经费2.94万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于我单位无该类支出；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于我单位无该类支出；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于我单位无该类支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位无该类支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位无该类支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：我单位无该类支出。

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：2021年度无因公出国（境）开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等2021年度无公务用车购置及运行维护费。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：（与下列分项合计数一致）

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区供销合作社联合社2021年机关运行经费支出0万元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市西山区供销合作社联合社资产总额13.85万元，其中，流动资产6.05万元，固定资产7.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.38万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区供销合作社联合社2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

昆明市西山区供销合作社联合社2021年不涉及专用名词解释。

监督索引号53011200147501111

附件1 2021年度部门决算公开文档（单位：万元）20221017033348114

附件2 2021年度部门决算公开表20221017033405570