监督索引号53011200136003601000

昆明市第一中学附属小学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针、政策法令，认真执行上级党委和教育行政部门的指示决定，坚持依法治校依法护校，充分师生员工的法定权利，积极督促师生员工履行法定义务，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。

2.尊重学校历史传统，不断更新教育观念，构建具有超前性、现实性、整体性、实验性及灵活性的学校发展规划。建立健全学校管理网络及规章制度，负债学校的教育教学、科研、人事、财务、总务、安全保卫等工作，对学校的重大改革措施负责决策并组织实施。

3.坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则，坚持学校与家庭教育、社会教育的有机结合，以创新精神和实践能力为重点进行素质教育，不断改进学校德育工作，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，不断提高教育教学质量。

4.在核定的人员编制内负责校内机构设置、人员调配、聘用、考核等工作。

5.管好用好学校经费，提高办学效益，严格执行国家财经纪律和财务制度，不断完善学校分配方案，努力改善校园环境。

6.指导学校工会、共青团、少先队开展工作。

7.坚持校长负责制，定期召开校长办公会议和中层干部参加的校务会议，在办学实践中及时交流思想、研究情况，不断更正、完善办学策略。

8.坚持校务公开，充分发挥师生员工在学校管理中的主人翁作用，坚持民主管理和民主监督不断完善和提高学校整体形象与自信。

（二）2023年度重点工作任务概述

昆明市第一中学附属小学结合实际情况，制定并完成相应工作目标：

1.贯彻党和国家的教育路线、方针、政策，执行国家的教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，推进义务教育发展，办好义务教育小学阶段教育，为高一级学校输送合格学生，为社会培养合格公民。

2.根据教育规律，按照规定标准完成教育教学任务，实施小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

3.深化教育改革，落实好义务教育阶段“双减”政策，实施素质教育，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观，使青少年在品德、智力、体质等方面得到全面发展。

4.加强教师队伍建设，不断提高教师的政治素质、思想道德素质和业务素质。

5.进一步加强校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设，落实好绿美校园建设，提升育人环境。

6.开展师生安全教育，保障师生人身安全。

7.开展好学校的安全工作，规范办学行为。

8.落实好学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育等工作。

9.重视党建，向党建要质量，以党建促质量，在学校实施不同身份，同管理；二是分解目标，家长期待的目标落实到学校、班级、科任教师；三是重视制度落地，使责任目标化，目标数据化，过程制度化、制度督查化、督查绩效化；四是重视督查，重结果从规范过程开始，以结果倒逼过程；五是整治个别“庸懒散”等不良风气，加强激励先进，鞭策后进，稳妥处置工作不合格党员、教师，增强工作的针对性和有效性。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：教务处、总务处、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市第一中学附属小学作为二级预算单位纳入昆明市西山区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市第一中学附属小学2023年末实有人员编制39人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员39人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1956人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市第一中学附属小学2023年没有政府性基金收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市第一中学附属小学2023年度收入合计2216.92万元。其中：财政拨款收入2114.05万元，占总收入的95.36%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入102.87万元，占总收入的4.64%。与上年相比，收入合计增加552.03万元，增长33.06%。其中：财政拨款收入增加448.17万元，增长26.92%；上级补助收入0万元，与上年相比无增减；事业收入0万元，与上年相比无增减；经营收入0万元，与上年相比无增减；附属单位上缴收入0万元，与上年相比无增减；其他收入增加102.87万元，增长100%。主要原因是2023年民转公聘用教师劳务费由财政拨款，故财政拨款增加；2023年增加课后服务费收入，故其他收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市第一中学附属小学2023年度支出合计2244.67万元。其中：基本支出801.09万元，占总支出的35.69％；项目支出1443.58万元，占总支出的64.31％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加132.17万元，增长6.26%。其中：基本支出减少1191.33万元，下降59.79%；项目支出增加1323.49万元，增长1102%；上缴上级支出0万元，与上年相比无增减；经营支出0万元，与上年相比无增减；对附属单位补助支出0万元，与上年相比无增减。主要原因是2023年聘用教师劳务费调整为项目支出，故基本支出减少，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市第一中学附属小学机构正常运转的日常支出801.08万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出714.15万元，占基本支出的89.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86.93万元，占基本支出的10.85％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市第一中学附属小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1443.58万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目为：西山区民转公学校补助经费1050.45万元；新建校舍设备采购专项经费58.09万元；2022年8个人口较少民族学生生活补助直达资金补助资金0.06万元；2022年城乡义务教育公用经费市级补助资金3.94万元；2022年结转义务教育家庭经济困难学生生活补助经费0.04万元；2022年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助经费直达补助资金0.21万元；2023年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助经费省级直达资金0.03万元；2023年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助经费市级资金0.02万元；2023年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助经费中央直达资金0.15万元；2023年第一批学生资助（义务教育学生生活补助）市级补助资金0.03万元；2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助经费中央直达资金0.19万元；2023年课后服务省级补助资金1.08万元；城乡义务教育公用经费上级补助资金99.78万元；第二批城乡义务教育公用经费市级补助资金0.43万元；第二批城乡义务教育公用经费中央直达补助资金10.65万元；第一批城乡义务教育公用经费省级资金5.04万元；第一批城乡义务教育公用经费市级补助资金4.03万元；第一批特殊教育公用经费省级补助资金0.02万元；结转城乡公用经费上级补助资金20.6万元；市级特殊教育公用经费第一批补助资金0.02万元；特殊教育公用经费上级补助资金0.48万元；引进银龄讲师市级专项资金8万元；西山区校园人防建设项目补助经费478899.97万元；2023年中小学课后服务项目资金101.78万元；义务教育阶段学生生活费补助经费0.22万元；昆一中附小教室屋顶防水改造补助资金16.37万元；银龄讲学计划经费12万元；区级“六一”儿童节慰问专项资金1万元；西山区区级体育传统项目学校专项经费0.99万元。各个项目已及时完成，项目资金专款专用，收支一条线。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市第一中学附属小学2023年度一般公共预算财政拨款支出2113.06万元,占本年支出合计的99.95%。与上年相比增加447.47万元，增长26.87%,主要原因是2023年民转公教师经费由财政拨款支出、2023年新入职教师7人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出1923.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.02%。主要用于普通教育支出1695.68万元，特殊教育0.52万元，教育费附加安排的支出227.16万元。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于科学技术方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于综合性运动会及单项体育比赛方面的支出、业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

8.社会保障和就业（类）支出82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于事业单位开支的离退休经费支出、行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出、职业年金支出等。

9.卫生健康（类）支出47.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出、财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于节能环保方面的支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于农林水事务方面的支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于交通运输方面的支出。

14.资源勘探信息（类）等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

15.商业服务业（类）等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于商业服务业方面的支出。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于金融方面的支出。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于对其他地区各类援助等支出。

18.自然资源海洋气象（类）等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

19.住房保障（类）支出59.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于粮油和物资储备方面的支出。

21.灾害防治及应急管理支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于灾害防治及应急管理等方面的支出。

22.其他（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于不能划分到上述功能科目的其他支出。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于归还债务本金所发生的支出。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于归还债务利息所发生的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市第一中学附属小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置费支出决算无增减；公务用车运行维护费支出决算无增减；公务接待费支出决算无增减。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减的主要原因是：2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

   昆明市第一中学附属小学2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算中，政府性基金预算财政拨款支出为0.99万元，为用于体育事业的彩票公益金支出的区传统体育校项目支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市第一中学附属小学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市第一中学附属小学资产总额322万元，其中，流动资产6.9万元，固定资产313.8万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.30万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11.09万元，其中固定资产增加65.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额117.1万元，其中：政府采购货物支出31.77万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出85.33万元。授予中小企业合同金额85.33万元，其中：授予小微企业合同金额85.33万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市第一中学附属小学2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

6.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53011200136003601111

附件1 昆明市第一中学附属小学2023年度部门决算公开表样（全部）20241023101004974