监督索引号53011200147501000

昆明市西山区供销社2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党中央、国务院、省、市、区委和省、市、区人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订全区合作经济发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革与发展。

2.承担政府和有关部门委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理。

3.实行开放办社，根据申请，可接纳承认供销社章程、自愿加入的社会经济组织作为成员社，促进合作经济的发展。

4.向区委、区人民政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。

5.指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

6.负责全区农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设工作。

7.指导发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动“城乡一体化”建设。

8.组织开展对社员和职工的教育与培训，为全区合作经济组织提供信息服务。

9.管理运营本级社有资产，建立健全社有资产保值增值考核激励和责任追究制度，依法履行出资人职责，享有出资人权益。

10.对有关行业、学科或业务范围内的全区性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。

11.代表西山区合作经济组织，参与国际合作社联盟活动；与国内外经济组织、社会团体、科研等部门开展经济、贸易、技术、人才、交流合作，接受捐赠、资助。

12.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.围绕中心大局，深化为农服务。一是在团结和平社区领办创办了“云南凤凰窝凤凰寨茶叶农民专业合作社”。二是启动“供销大集--农副产品”进社区、进机关、进企业活动，目前正在协调相关事宜，预计11月底完成。三是与街道、社区合作，新建城区供销社农副产品直营店，初步选址在五华区美丽新世界小区。

2.严格开展审计，解决遗留问题。积极配合市社完成供销系统审计的相关工作，及时上报区社数据，并督促参股企业按照审计要求按时提交各项审计报表。逐项核查落实盘亏的31项固定资产，找回1项，完成调账15项，其余项待处理。督促区供销社参股但不控股的7家企业开展2023年度财务审计，提供正式的财务报表，召开股东会对是否进行年度利润分配进行讨论和明确，维护区供销社的合法利益。

3.坚持依法依规，强化资产运营。做好固定资产实物管理和账务管理，所有固定资产均建账建册，做到专人管理、账实相符。针对审计发现的固定资产方面的问题，及时进行实物核查和账务处理。资产公司受区供销社委托，依法依规对铺面、车位和写字楼开展对外公开招租，按时收取房屋租金，上半年区供销社房屋收入共计140余万元。

4.深入调查研究，增强发展活力。用好项目工作法，对照市、区2024年工作目标任务，持续开展好“当好排头兵”高质量发展活动，压实责任、分工负责，高效推动项目发展落地。用好一线工作法，开展“大调研、解难题、抓落实”活动，走访涉农的碧鸡、海口、团结街道，同时对接有资质的企业，开展实地调研和项目洽谈10余次，力争合作，着力解决当前供销社发展的问题和瓶颈。用好典型引路法，结合《西山区关于持续深化供销合作社综合改革助推乡村振兴实施方案》，借鉴兄弟县（区）好的经验做法，聚焦“兴产业”、“推项目”、“促改革”、“强运营”、“惠民生”五个方面明确目标任务，以改革和发展壮大自身实力，找准在乡村振兴工作中的切入点，为农民增收贡献供销力量，不断助推乡村振兴。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、合作经济发展科、财会审计科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市西山区供销社2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入昆明市西山区供销社2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区供销社2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员10人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。（超编需要说明原因）

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区供销社2023年度收入合计293.97万元。其中：财政拨款收入293.97万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入XX万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少15.32万元，下降4.95%。其中：财政拨款收入减少15.32万元，下降4.95%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因是2023年度财政拨款项目资金收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区供销社2023年度支出合计293.97万元。其中：基本支出289.42万元，占总支出的98.45％；项目支出4.55万元，占总支出的1.55％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少8.56万元，下降2.83%。其中：基本支出减少0.77万元，下降0.26%；项目支出减少7.79万元，下降63.13%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是2023年度财政拨款项目资金支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区供销社机关、下属事业单位等机构日常支出289.42万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出261.25万元，占基本支出的90.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.16万元，占基本支出的9.73％。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区供销社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.55万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况1.“两新”组织党建工作经费2.80万元，项目当年全部完成。2.西山区供销社党建专项经费1.70万元，项目当年全部完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区供销社2023年度一般公共预算财政拨款支出293.97万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少8.56万元，下降2.83%,主要原因是2023年度一般公共预算财政拨款项目资金支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于“两新”组织党建工作经费；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该类支出；

5.教育（类）支出972.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.26%。主要用于教师工资支出及办公经费支出。

6.科学技术（类）支出0.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出78.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.57%。主要用于我单位编制人员社保养老支出；

9.卫生健康（类）支出25.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.10%。主要用于我单位编制人员社保医疗缴费支出；

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出169.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.56%。主要用于我单位编制人员工资及福利支出；

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出18.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于我单位编制人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区供销社2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因我单位无该类支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位无该类支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（……相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区供销社2023年机关运行经费支出28.16万元，比上年减少2.09万元，下降6.8968%,主要原因是差旅会议费、会议费、培训费等经费使用减少。单位机关运行经费主要用于保证单位的基本业务办公支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市西山区供销社资产总额5.83万元，其中，流动资产5.83万元，固定资产0万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.97万元，其中固定资产减少7.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值7.80万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区供销社2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53011200147501111

公开-附件1 2023年度部门决算公开表（西山区供销社）