监督索引号53011200136007300000

附件2

昆明市西山区第一托育园2022年部门预算公开

目录

第一部分 昆明市西山区第一托育园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 昆明市西山区第一托育园2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市西山区第一托育园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市西山区第一托育园创立于2021年4月8日，是西山区教育局主办的第一所全日制公办的托育园，主要职能是为0-3岁婴幼儿提供生活照护和教育服务。托育园位于昆明市西山区书林街43号，规模 6个班。我园认真贯彻执行党和国家的教育方针政策，法律法规及《国务院办公厅关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》、《托育园机构管理规范试行》等；坚持正确的办园方向，制定托育园发展的目标和措施，并组织实施。办人民满意的教育，创优质的教育品牌。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：园长办、财务部、教学部、保健室、后勤部。

所属单位0个，我部门无下属单位。

（三）重点工作概述

我园将认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，依法办园，依法执教。为0-3岁幼儿提供生活照护和教育服务，培养幼儿良好的生活习惯、卫生习惯和行为习惯等，全面落实素质教育的要求，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对幼儿的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，是昆明市西山区第一托育园。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1人，其中：行政编制 0人，事业编制1人。在职实有1人，其中：财政全供养 1人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 183.85万元，其中：一般公共预算财政拨款183.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年无对比数据，主要原因：本园于2021年4月8日成立，属新办园，无上年数据。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 183.85万元，其中:本年收入183.85万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款183.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年无对比数据，主要原因：本园于2021年4月8日成立，属新办园，无上年数据。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 183.85万元。财政拨款安排支出 183.85万元，其中：基本支出115.85万元，与上年无对比数据，主要原因：本园于2021年4月8日成立，属新办园，无上年数据；项目支出68万元，与上年无对比数据，主要原因：本园于2021年4月8日成立，属新办园，无上年数据。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201，主要用于学前教育支出，基本支出111.53万元，项目支出68万元。

2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，基本支出1.63万元。

2101102，主要用于事业单位医疗保险缴费支出，基本支出1万元。

2101103，主要用于公务员医疗补助，基本支出0.46万元。

2101199，主要用于其他行政事业单位医疗支出，基本支出0.04万元。

2210201，主要用于住房公积金支出，基本支出1.19万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301，工资福利支出18.56万元，此支出全部为基本支出。主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

302，商品和服务支出165.29万元，其中基本支出97.29万元，项目支出68万元，主要反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

303，对个人和家庭的补助0万元，此支出全部为基本支出。主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

310，资本性支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元，主要反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无中央配套事项对下转移支付资金。

（二）与省级配套事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无省级配套事项对下转移支付资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无既定政策标准测算补助事项对下转移支付资金。

（四）经济社会事业发展事项

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无经济社会事业发展事项对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额7.94万元，其中：政府采购货物预算7.94万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区第一托育园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区第一托育园2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本园于2021年4月8日成立，属新办园，无上年数据。

（二）公务接待费

昆明市西山区第一托育园2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本园于2021年4月8日成立，属新办园，无上年数据。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区第一托育园2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本园于2021年4月8日成立，属新办园，无上年数据。

八、重点项目预算绩效目标情况

关于进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理的指导意见。我园秉着为0-3岁儿童提供生活照护和教育服务，以量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡为原则，托育园运转补助经费用于保障昆明市西山区第一托育园正常工作的运转以及日常工作任务等方面的支出，我园严格执行专款专用制度，保障托育园正常的工作运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

    3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

    4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

    5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

    6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

    7.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区第一托育园属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市西山区第一托育园资产总额228.15万元，其中，流动资产46.67万元，固定资产181.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.44万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市西山区第一托育园基本支出115.85万元，与上年对比增加0万元，增加变化的原因主要是：本园于2021年4月8日成立，属新办园，无上年数据。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市西山区第一托育园项目支出68万元，与上年对比增加0万元，增加变化的原因主要是：本园于2021年4月8日成立，属新办园，无上年数据。

附件4

昆明市西山区第一托育园2022年托育园运转补助经费项目

一、项目名称

托育园运转补助经费

二、立项依据

关于进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理的指导意见。我园秉着为0-3岁儿童提供生活照护和教育服务，以量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡为原则，为保证托育园正常运转和发展的基本需要为前提且根据预算和决算情况，及对园内人员和物资的需求进行核算。

三、项目实施单位

单位名称：昆明市西山区第一托育园

组织机构代码：12530112MB1J55860G

地址：昆明市西山区书林街43号

法人代表：王蕾

经费来源：财政全额拨款

单位概况：

昆明市西山区第一托育园是昆明市西山区教育体育局直属的云南省首家公办托育园，原址是昆明市第十五幼儿园，2020年经昆明市西山区人民政府批准正式成立，独立法人单位，由昆明市第三幼儿园领办。托育园于2020年10月完成开始重新设计装修和建设，占地面积2840平方米，建筑面积4102平方米；设有6个班级，除班级活动室外还设有美术教室、视觉发展功能室、图书室、语言功能室、艺术教室、听力功能室、感知觉发展教室、感知觉发展训练室等8个功能教室。作为云南省首家公办托育机构，我园严格遵守上级领导部门的要求和管理开展托育园的工作。认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，依法办园，依法执教。昆明市西山区第一托育园在教体局的引领下对0-3岁儿童实施生活照护和教育，在对儿童进行生活照顾的基础上，重点开展儿童的感知觉开发与训练，从而促进儿童大脑的发育。

四、项目基本概况

关于进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理的指导意见。我园秉着为0-3岁儿童提供生活照护和教育服务，以量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡为原则，为保证托育园正常运转和发展的基本需要为前提且根据预算和决算情况，及对园内人员和物资的需求进行核算。

五、项目实施内容

运转补助经费主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修维护费以及委托业务费。我园严格执行专款专用制度，保障托育园正常的工作运转。

六、资金安排情况

七、项目实施计划

昆明市西山区第一托育园将严格按照专项资金专款专用制度，切实提高资金的使用效益，并按按照上级财政及主管部门要求严格按进度执行预算。

3月31日：累计支出进度不低于20%；

4月30日：累计支出进度不低于35%；

5月31日：累计支出进度不低于50%；

6月30日：累计支出进度不低于60%；

7月31日：累计支出进度不低于67%；

8月31日：累计支出进度不低于74%；

9月30日：累计执行进度不低于80%；

10月31日：累计执行进度不低于90%；

11月30日：累计执行进度达到100%。

八、项目实施成效

2022年托育园运转补助经费用于保障昆明市西山区第一托育园正常工作的运转以及日常工作任务等方面的支出，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修维护费以及委托业务费。我园严格执行专款专用制度，保障托育园正常的工作运转。

九、项目绩效目标表

监督索引号53011200136007300111

附件3：昆明市西山区第一托育园2022年部门预算公开情况表20220222120242328